關鍵統計數據
關於Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2019年1月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931974775
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票100.00%
金融17.99%
生產製造13.33%
耐用消費品11.99%
電子科技11.59%
健康科技6.80%
科技服務6.34%
加工業4.99%
通訊4.81%
非耐用消費品4.41%
零售業4.38%
配送服務4.13%
運輸3.21%
公用事業1.31%
消費者服務1.25%
商業服務1.05%
工業服務0.88%
非能源礦產0.87%
能源礦產0.69%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PR1J投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.33%。 資產主要位於Asia區域。
PR1J主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.10%和3.52%。
PR1J上次的股息為0.54 EUR。 前一年, 發行人已支付0.48 EUR的股息, 顯示上漲10.41%。
PR1J所管理的資產為1.77 B EUR。 過去一個月上漲了0.08%。
PR1J資金流達到593.17 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PR1J會支付股息給持有者,股息收益率為1.81%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.54 EUR。 股息為年支付。
PR1J的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年1月30日上市,其管理風格為被動型。
PR1J費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
PR1J跟著Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PR1J投資於股票。
PR1J在過去一個月價格已經下跌了−3.11%, 其年度績效下跌了−3.57%。 查看更多動態,請參閱PR1J價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效上漲了6.13% 並且在一年內已經下跌了−1.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效上漲了6.13% 並且在一年內已經下跌了−1.56%。
PR1J以溢價(1.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。