Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Japan UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.40 B‬EUR
資金流(1年)
‪474.25 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.34%
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪72.19 M‬
費用率
0.08%

關於Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
成立日期
2019年1月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1931974775

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票
金融
生產製造
耐用消費品
股票100.00%
金融20.02%
生產製造16.69%
耐用消費品11.20%
電子科技9.73%
健康科技6.11%
加工業5.40%
配送服務5.05%
通訊4.65%
科技服務4.41%
零售業3.92%
非耐用消費品3.65%
運輸2.75%
公用事業1.38%
非能源礦產1.15%
消費者服務1.06%
商業服務0.97%
工業服務0.94%
能源礦產0.92%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PR1J投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.02%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.69%。 資產主要位於Asia區域。
PR1J主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.65%和4.02%。
PR1J上次的股息為0.55 EUR。 前一年, 發行人已支付0.54 EUR的股息, 顯示上漲1.81%。
PR1J所管理的資產為‪2.40 B‬ EUR。 過去一個月上漲了6.36%。
PR1J資金流達到‪474.51 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PR1J會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.55 EUR。 股息為年支付。
PR1J的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年1月30日上市,其管理風格為被動型。
PR1J費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
PR1J跟著Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PR1J投資於股票。
PR1J在過去一個月價格已經上漲了9.93%, 其年度績效上漲了22.66%。 查看更多動態,請參閱PR1J價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.64%, 三個月績效上漲了12.37% 並且在一年內上漲了22.51%。
PR1J以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。