Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DRAmundi Prime Eurozone UCITS ETF DRAmundi Prime Eurozone UCITS ETF DR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪56.83 M‬EUR
資金流(1年)
‪18.13 M‬EUR
股息殖利率(指定)
2.19%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.54 M‬
費用率
0.21%

關於Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年2月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1931974429

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票96.98%
金融25.81%
電子科技16.55%
生產製造9.72%
非耐用消費品7.54%
健康科技5.95%
公用事業5.67%
科技服務5.53%
能源礦產3.26%
耐用消費品3.24%
通訊3.14%
工業服務1.94%
加工業1.75%
運輸1.73%
零售業1.70%
商業服務1.44%
非能源礦產1.41%
健康服務0.45%
配送服務0.07%
消費者服務0.07%
債券、現金及其他3.02%
Temporary2.96%
其他類0.06%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PR1Z投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.81%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.55%。 資產主要位於Europe區域。
PR1Z主要持股為ASML Holding NVSiemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的7.61%和3.15%。
PR1Z上次的股息為0.90 EUR。 前一年, 發行人已支付0.81 EUR的股息, 顯示上漲10.00%。
PR1Z所管理的資產為‪56.83 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.44%。
PR1Z資金流達到‪18.13 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PR1Z會支付股息給持有者,股息殖利率為2.19%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.90 EUR。 股息為年支付。
PR1Z的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年2月5日上市,其管理風格為被動型。
PR1Z費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
PR1Z跟著Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PR1Z投資於股票。
PR1Z在過去一個月價格已經上漲了1.66%, 其年度績效上漲了17.47%。 查看更多動態,請參閱PR1Z價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.77%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了19.51%。
PR1Z以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。