Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Prime Euro Government Bond 0-1Y -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Prime Euro Government Bond 0-1Y -UCITS ETF DR- Capitalisation

Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y -UCITS ETF DR- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪577.13 M‬EUR
資金流(1年)
‪159.57 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪26.83 M‬
費用率
0.05%

關於Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y -UCITS ETF DR- Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年10月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2233156582

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRAB主要持股為France 0.25% 25-NOV-2026France 0.5% 25-MAY-2026,分別佔據了投資組合的3.08%和2.80%。
PRAB所管理的資產為‪577.13 M‬ EUR。 過去一個月上漲了5.19%。
PRAB資金流達到‪162.73 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PRAB不會支付股息。
PRAB的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年10月8日上市,其管理風格為被動型。
PRAB費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
PRAB跟著Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRAB投資於債券。
PRAB在過去一個月價格已經上漲了0.13%, 其年度績效上漲了2.14%。 查看更多動態,請參閱PRAB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了0.52% 並且在一年內上漲了2.12%。
PRAB以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。