Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪80.43 M‬EUR
資金流(1年)
‪27.87 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪4.39 M‬
費用率
0.17%

關於Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
成立日期
2020年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2089239276

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
0.8%89%6%2%
北美89.41%
歐洲6.93%
亞洲2.83%
大洋洲0.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRAP主要持股為Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048,分別佔據了投資組合的0.21%和0.19%。
PRAP所管理的資產為‪80.43 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.24%。
PRAP資金流達到‪27.87 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PRAP不會支付股息。
PRAP的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年1月15日上市,其管理風格為被動型。
PRAP費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
PRAP投資於債券。
PRAP在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效下跌了−4.05%。 查看更多動態,請參閱PRAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.98%, 三個月績效下跌了−0.77% 並且在一年內已經下跌了−4.45%。
PRAP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。