Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪686.34 M‬EUR
資金流(1年)
‪122.17 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪37.72 M‬
費用率
0.08%

關於Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive Eurozone Government Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2089238898

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
固定
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.72%
企業0.28%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRAR投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.72%,以及Corporate,佔股票總數的0.28%。 資產主要位於Europe區域。
PRAR主要持股為France 2.5% 25-MAY-2030France 1.5% 25-MAY-2031,分別佔據了投資組合的0.94%和0.84%。
PRAR所管理的資產為‪686.34 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.57%。
PRAR資金流達到‪122.17 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PRAR不會支付股息。
PRAR的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年1月15日上市,其管理風格為被動型。
PRAR費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
PRAR跟著Solactive Eurozone Government Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRAR投資於債券。
PRAR在過去一個月價格已經上漲了0.95%, 其年度績效上漲了2.01%。 查看更多動態,請參閱PRAR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了1.91%。
PRAR以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。