關鍵統計數據
關於Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR
成立日期
2020年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2089238898
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.71%
企業0.29%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRAR投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.71%,以及Corporate,佔股票總數的0.29%。 資產主要位於Europe區域。
PRAR主要持股為France 2.75% 25-OCT-2027和France 2.5% 25-MAY-2030,分別佔據了投資組合的0.84%和0.83%。
PRAR所管理的資產為730.41 M EUR。 過去一個月上漲了0.87%。
PRAR資金流達到231.56 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PRAR不會支付股息。
PRAR的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年1月15日上市,其管理風格為被動型。
PRAR費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
PRAR跟著Solactive Eurozone Government Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRAR投資於債券。
PRAR在過去一個月價格已經下跌了−0.14%, 其年度績效上漲了3.47%。 查看更多動態,請參閱PRAR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.12%, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了3.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.12%, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了1.16% 並且在一年內上漲了3.81%。
PRAR以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。