關於SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
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成立日期
2024年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票99.96%
科技服務25.74%
電子科技24.00%
健康科技14.79%
金融12.26%
非耐用消費品6.74%
商業服務4.64%
非能源礦產3.86%
耐用消費品2.08%
生產製造1.75%
零售業1.67%
消費者服務1.28%
運輸0.40%
配送服務0.31%
公用事業0.28%
加工業0.14%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美61.17%
歐洲26.95%
亞洲6.48%
大洋洲4.46%
中東0.95%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.74%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.00%。 資產主要位於North America區域。
QDEV主要持股為Broadcom Inc.和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.93%和5.28%。
QDEV所管理的資產為25.85 M EUR。 過去一個月上漲了22.56%。
QDEV資金流達到22.38 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,QDEV不會支付股息。
QDEV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2024年12月6日上市,其管理風格為被動型。
QDEV費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
QDEV跟著S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDEV投資於股票。
QDEV在過去一個月價格已經上漲了7.42%, 其年度績效下跌了−0.51%。 查看更多動態,請參閱QDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了10.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了10.81%。
QDEV以溢價(11.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。