關鍵統計數據
關於iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF
成立日期
2014年6月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKM4H312
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
健康科技
股票99.83%
電子科技23.36%
科技服務13.25%
生產製造11.98%
健康科技10.78%
金融9.86%
零售業8.77%
消費者服務5.17%
運輸3.07%
工業服務2.90%
通訊2.46%
非耐用消費品2.41%
健康服務2.38%
配送服務1.34%
公用事業1.18%
加工業0.67%
商業服務0.21%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美94.86%
歐洲5.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.36%,以及Technology Services,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於North America區域。
QDVD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.39%和4.50%。
QDVD上次的股息為0.18 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示下跌19.21%。
QDVD所管理的資產為607.98 M EUR。 過去一個月上漲了9.12%。
QDVD資金流達到−395.62 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDVD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.23%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.18 EUR。 股息為每半年支付。
QDVD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年6月6日上市,其管理風格為被動型。
QDVD費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QDVD跟著MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDVD投資於股票。
QDVD在過去一個月價格已經上漲了2.47%, 其年度績效上漲了2.89%。 查看更多動態,請參閱QDVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.48%, 三個月績效上漲了5.93% 並且在一年內上漲了4.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.48%, 三個月績效上漲了5.93% 並且在一年內上漲了4.02%。
QDVD以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。