關鍵統計數據
關於iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF
成立日期
2014年6月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKM4H312
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
金融
股票99.23%
電子科技24.01%
科技服務15.93%
健康科技10.91%
金融10.30%
生產製造8.86%
零售業8.58%
非耐用消費品3.54%
運輸2.73%
工業服務2.48%
通訊2.18%
消費者服務2.14%
配送服務2.08%
能源礦產1.72%
健康服務1.25%
公用事業1.11%
加工業0.76%
商業服務0.26%
非能源礦產0.21%
耐用消費品0.18%
債券、現金及其他0.77%
共同基金0.51%
現金0.26%
股票區域細分
北美93.89%
歐洲5.75%
亞洲0.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.01%,以及Technology Services,佔股票總數的15.93%。 資產主要位於North America區域。
QDVD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.95%和4.40%。
QDVD上次的股息為0.45 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.47 EUR的股息, 顯示下跌5.50%。
QDVD所管理的資產為600.46 M EUR。 過去一個月下跌了5.74%。
QDVD資金流達到−230.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDVD會支付股息給持有者,股息收益率為1.81%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.45 EUR。 股息為每半年支付。
QDVD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年6月6日上市,其管理風格為被動型。
QDVD費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QDVD跟著MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDVD投資於股票。
QDVD在過去一個月價格已經上漲了2.48%, 其年度績效上漲了2.37%。 查看更多動態,請參閱QDVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了11.68% 並且在一年內上漲了3.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.17%, 三個月績效上漲了11.68% 並且在一年內上漲了3.75%。
QDVD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。