iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFiShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFiShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.33 B‬EUR
資金流(1年)
‪224.62 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪219.75 M‬
費用率
0.15%

關於iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 CAPPED 35/20 HEALTH CARE NTR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B43HR379

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票99.70%
健康科技83.30%
健康服務10.61%
配送服務3.93%
零售業1.69%
商業服務0.17%
債券、現金及其他0.30%
現金0.24%
共同基金0.06%
股票區域細分
97%2%
北美97.17%
歐洲2.83%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QDVG投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的83.30%,以及Health Services,佔股票總數的10.61%。 資產主要位於North America區域。
QDVG主要持股為Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的15.54%和9.99%。
QDVG所管理的資產為‪2.33 B‬ EUR。 過去一個月下跌了2.80%。
QDVG資金流達到‪224.62 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,QDVG不會支付股息。
QDVG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年11月20日上市,其管理風格為被動型。
QDVG費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
QDVG跟著S&P 500 CAPPED 35/20 HEALTH CARE NTR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDVG投資於股票。
QDVG在過去一個月價格已經下跌了−1.99%, 其年度績效下跌了−5.95%。 查看更多動態,請參閱QDVG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.89%, 三個月績效上漲了4.54% 並且在一年內已經下跌了−6.62%。
QDVG以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。