關鍵統計
關於iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD
成立日期
2016年5月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ6V7883
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized93.23%
共同基金6.73%
現金0.04%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QDVP上次的股息為0.07 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.07 EUR的股息, 顯示下跌6.56%。
QDVP所管理的資產為757.61 M EUR。 過去一個月下跌了6.66%。
QDVP資金流達到110.26 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QDVP會支付股息給持有者,股息收益率為3.60%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.07 EUR。 股息為每半年支付。
QDVP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年5月23日上市,其管理風格為被動型。
QDVP費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
QDVP跟著Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QDVP投資於債券。
QDVP在過去一個月價格已經下跌了−2.37%, 其年度績效下跌了−7.29%。 查看更多動態,請參閱QDVP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.78%, 三個月績效下跌了−5.39% 並且在一年內已經下跌了−1.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.78%, 三個月績效下跌了−5.39% 並且在一年內已經下跌了−1.02%。
QDVP以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。