關於Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
成立日期
2017年5月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
零售業
電子科技
股票99.94%
金融28.11%
科技服務14.35%
零售業12.89%
電子科技12.25%
生產製造7.77%
運輸5.18%
健康科技4.36%
通訊3.94%
耐用消費品2.56%
公用事業1.73%
配送服務1.34%
能源礦產1.04%
加工業1.02%
非耐用消費品0.94%
健康服務0.92%
工業服務0.73%
非能源礦產0.47%
商業服務0.19%
消費者服務0.17%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
北美96.69%
歐洲3.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVMP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.11%,以及Technology Services,佔股票總數的14.35%。 資產主要位於North America區域。
QVMP主要持股為Netflix, Inc.和Mastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的5.69%和5.31%。
QVMP上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示下跌13.75%。
QVMP所管理的資產為73.50 M EUR。 過去一個月上漲了34.83%。
QVMP資金流達到45.05 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMP會支付股息給持有者,股息收益率為0.75%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.13 EUR。 股息為季支付。
QVMP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年5月18日上市,其管理風格為被動型。
QVMP費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QVMP跟著S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMP投資於股票。
QVMP在過去一個月價格已經上漲了2.66%, 其年度績效上漲了10.06%。 查看更多動態,請參閱QVMP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效下跌了−0.06% 並且在一年內上漲了11.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效下跌了−0.06% 並且在一年內上漲了11.31%。
QVMP以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。