關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
成立日期
2017年5月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
電子科技
股票99.98%
金融29.36%
零售業15.41%
電子科技14.30%
科技服務9.53%
通訊7.64%
生產製造6.11%
公用事業2.77%
健康科技2.60%
配送服務2.00%
加工業1.59%
健康服務1.54%
非能源礦產1.47%
工業服務1.37%
運輸1.25%
耐用消費品1.14%
非耐用消費品1.05%
消費者服務0.86%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
北美98.37%
歐洲1.63%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QVMP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.36%,以及Retail Trade,佔股票總數的15.41%。 資產主要位於North America區域。
QVMP主要持股為Apple Inc.和Walmart Inc.,分別佔據了投資組合的6.10%和5.11%。
QVMP上次的股息為0.10 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示下跌9.01%。
QVMP所管理的資產為63.77 M EUR。 過去一個月下跌了11.75%。
QVMP資金流達到25.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.79%。 上一期股息(2025年9月18日)金額為0.10 EUR。 股息為季支付。
QVMP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年5月18日上市,其管理風格為被動型。
QVMP費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QVMP跟著S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMP投資於股票。
QVMP在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了6.45%。 查看更多動態,請參閱QVMP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了8.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了8.49%。
QVMP以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。