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Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪73.50 M‬EUR
資金流(1Y)
‪45.05 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.75%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.14 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2017年5月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
電子科技
股票99.94%
金融28.11%
科技服務14.35%
零售業12.89%
電子科技12.25%
生產製造7.77%
運輸5.18%
健康科技4.36%
通訊3.94%
耐用消費品2.56%
公用事業1.73%
配送服務1.34%
能源礦產1.04%
加工業1.02%
非耐用消費品0.94%
健康服務0.92%
工業服務0.73%
非能源礦產0.47%
商業服務0.19%
消費者服務0.17%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
96%3%
北美96.69%
歐洲3.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


QVMP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.11%,以及Technology Services,佔股票總數的14.35%。 資產主要位於North America區域。
QVMP主要持股為Netflix, Inc.Mastercard Incorporated Class A,分別佔據了投資組合的5.69%和5.31%。
QVMP上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示下跌13.75%。
QVMP所管理的資產為‪73.50 M‬ EUR。 過去一個月上漲了34.83%。
QVMP資金流達到‪45.05 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QVMP會支付股息給持有者,股息收益率為0.75%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.13 EUR。 股息為季支付。
QVMP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年5月18日上市,其管理風格為被動型。
QVMP費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
QVMP跟著S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QVMP投資於股票。
QVMP在過去一個月價格已經上漲了2.66%, 其年度績效上漲了10.06%。 查看更多動態,請參閱QVMP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效下跌了−0.06% 並且在一年內上漲了11.31%。
QVMP以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。