關鍵統計數據
關於Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
成立日期
2023年8月17日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
運輸
工業服務
股票97.99%
公用事業33.94%
金融18.97%
運輸18.66%
工業服務15.21%
健康服務9.27%
其他類1.25%
通訊0.69%
債券、現金及其他2.01%
UNIT1.35%
現金0.65%
其他類0.01%
股票區域細分
北美41.07%
歐洲21.82%
亞洲17.26%
拉丁美洲14.27%
大洋洲5.57%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RIZD投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的33.94%,以及Finance,佔股票總數的18.97%。 資產主要位於North America區域。
RIZD主要持股為EDP Renovaveis SA和Companhia de Saneamento de Minas Gerais,分別佔據了投資組合的2.27%和2.06%。
RIZD上次的股息為0.07 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲18.47%。
RIZD所管理的資產為54.33 M EUR。 過去一個月上漲了2.07%。
RIZD資金流達到−46.92 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RIZD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.49%。 上一期股息(2025年7月21日)金額為0.07 EUR。 股息為每半年支付。
RIZD的股票由Astorg Group SARL發行,品牌為Rize。該ETF於2023年8月17日上市,其管理風格為被動型。
RIZD費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
RIZD跟著Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RIZD投資於股票。
RIZD在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了1.31%。 查看更多動態,請參閱RIZD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了3.93% 並且在一年內上漲了2.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.25%, 三個月績效上漲了3.93% 並且在一年內上漲了2.47%。
RIZD以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。