HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.07 M‬EUR
資金流(1年)
‪69.05 K‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪1.95 M‬
費用率
0.69%

關於HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2020年10月8日
追蹤指數
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BL643144

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
非耐用消費品
政府
股票79.28%
金融11.64%
科技服務11.23%
非耐用消費品10.14%
電子科技9.03%
生產製造8.87%
健康科技5.74%
通訊4.32%
能源礦產3.34%
零售業3.15%
非能源礦產2.96%
商業服務2.82%
運輸1.59%
健康服務1.47%
工業服務1.35%
消費者服務1.13%
耐用消費品0.49%
債券、現金及其他20.72%
政府16.81%
現金3.92%
股票區域細分
0.5%47%32%19%
北美47.84%
歐洲32.14%
亞洲19.54%
拉丁美洲0.48%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的11.64%,以及Technology Services,佔股票總數的11.23%。 資產主要位於North America區域。
ROE主要持股為United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028,分別佔據了投資組合的6.45%和5.69%。
ROE所管理的資產為‪19.07 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.06%。
ROE資金流達到‪69.05 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ROE不會支付股息。
ROE的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2020年10月8日上市,其管理風格為被動型。
ROE費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ROE跟著Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROE投資於股票。
ROE在過去一個月價格已經上漲了0.71%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱ROE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了4.22% 並且在一年內上漲了0.04%。
ROE以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。