HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.57 M‬EUR
資金流(1年)
‪99.95 K‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.69 M‬
費用率
0.69%

關於HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2020年10月8日
追蹤指數
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
政府
股票81.47%
科技服務12.01%
金融11.57%
電子科技9.79%
非耐用消費品8.77%
生產製造7.97%
健康科技5.73%
通訊4.27%
非能源礦產4.26%
零售業3.78%
商業服務2.67%
能源礦產2.53%
健康服務2.10%
消費者服務1.87%
運輸1.65%
加工業1.16%
工業服務0.75%
耐用消費品0.58%
債券、現金及其他18.53%
政府17.21%
現金1.32%
其他類0.00%
股票區域細分
0.3%40%42%16%
歐洲42.95%
北美40.59%
亞洲16.12%
拉丁美洲0.34%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的12.01%,以及Finance,佔股票總數的11.57%。 資產主要位於Europe區域。
ROE主要持股為Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027,分別佔據了投資組合的7.14%和5.28%。
ROE所管理的資產為‪18.57 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.24%。
ROE資金流達到‪99.95 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ROE不會支付股息。
ROE的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2020年10月8日上市,其管理風格為被動型。
ROE費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ROE跟著Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROE投資於股票。
ROE在過去一個月價格已經上漲了1.27%, 其年度績效上漲了0.58%。 查看更多動態,請參閱ROE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.75%, 三個月績效上漲了5.92% 並且在一年內上漲了3.31%。
ROE以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。