HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.03 M‬EUR
資金流(1年)
‪69.05 K‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪1.95 M‬
費用率
0.69%

關於HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2020年10月8日
追蹤指數
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BL643144

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
政府
股票81.73%
科技服務12.13%
金融11.61%
非耐用消費品9.59%
電子科技9.58%
生產製造8.39%
健康科技5.88%
通訊4.17%
非能源礦產3.59%
零售業3.47%
能源礦產3.04%
商業服務2.74%
消費者服務1.70%
運輸1.55%
健康服務1.55%
工業服務1.35%
加工業0.94%
耐用消費品0.45%
債券、現金及其他18.27%
政府17.01%
現金1.26%
股票區域細分
0.5%49%31%18%
北美49.00%
歐洲31.58%
亞洲18.94%
拉丁美洲0.47%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的12.13%,以及Finance,佔股票總數的11.61%。 資產主要位於North America區域。
ROE主要持股為United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027United States Treasury Notes 3.5% 15-OCT-2028,分別佔據了投資組合的6.53%和5.75%。
ROE所管理的資產為‪19.03 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.03%。
ROE資金流達到‪69.05 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ROE不會支付股息。
ROE的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2020年10月8日上市,其管理風格為被動型。
ROE費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ROE跟著Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROE投資於股票。
ROE在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了1.10%。 查看更多動態,請參閱ROE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了1.59% 並且在一年內已經下跌了−0.59%。
ROE以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。