Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.44 M‬EUR
資金流(1年)
‪275.09 K‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪440.00 K‬
費用率
1.83%

關於Expat Romania BET UCITS ETF


發行人
Expat Capital AD
品牌
Expat
首頁
成立日期
2017年12月1日
結構
保加利亞 CISA
追蹤指數
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Expat Asset Management EAD
識別碼
2
ISIN BGROBET05176

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
羅馬尼亞
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
能源礦產
金融
股票98.45%
公用事業29.71%
能源礦產28.39%
金融27.87%
消費者服務5.14%
健康服務4.40%
配送服務0.94%
運輸0.73%
健康科技0.66%
生產製造0.57%
非耐用消費品0.05%
債券、現金及其他1.55%
共同基金1.54%
現金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROX投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的29.71%,以及Energy Minerals,佔股票總數的28.39%。 資產主要位於Europe區域。
ROX主要持股為Banca Transilvania SAOMV Petrom SA,分別佔據了投資組合的19.27%和16.78%。
ROX所管理的資產為‪1.44 M‬ EUR。 過去一個月上漲了30.12%。
ROX資金流達到‪275.09 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ROX不會支付股息。
ROX的股票由Expat Capital AD發行,品牌為Expat。該ETF於2017年12月1日上市,其管理風格為被動型。
ROX費用比率為1.83%,這代表您必須支付1.83%的投資來幫助管理基金。
ROX跟著Romania BET (Bucharest Exchange Trading)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROX投資於股票。
ROX在過去一個月價格已經上漲了12.20%, 其年度績效上漲了61.04%。 查看更多動態,請參閱ROX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.40%, 三個月績效上漲了21.29% 並且在一年內上漲了60.14%。
ROX以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。