關鍵統計數據
關於UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
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成立日期
2019年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.82%
電子科技26.62%
科技服務24.20%
金融14.20%
健康科技8.07%
零售業5.19%
生產製造4.00%
非耐用消費品2.66%
能源礦產2.51%
消費者服務2.32%
加工業1.60%
運輸1.50%
健康服務1.45%
工業服務1.33%
商業服務1.08%
公用事業0.88%
通訊0.76%
耐用消費品0.55%
配送服務0.50%
非能源礦產0.40%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
其他類0.00%
股票區域細分
北美96.92%
歐洲3.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
S5SD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.62%,以及Technology Services,佔股票總數的24.20%。 資產主要位於North America區域。
S5SD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的11.54%和9.96%。
S5SD上次的股息為0.18 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.20 EUR的股息, 顯示下跌9.27%。
S5SD所管理的資產為565.11 M EUR。 過去一個月上漲了4.91%。
S5SD資金流達到−197.93 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,S5SD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.93%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.18 EUR。 股息為每半年支付。
S5SD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年3月25日上市,其管理風格為被動型。
S5SD費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
S5SD跟著S&P 500 Scored & Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
S5SD投資於股票。
S5SD在過去一個月價格已經上漲了2.78%, 其年度績效上漲了6.13%。 查看更多動態,請參閱S5SD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.13%, 三個月績效上漲了9.82% 並且在一年內上漲了10.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.13%, 三個月績效上漲了9.82% 並且在一年內上漲了10.49%。
S5SD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。