關鍵統計
關於UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
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成立日期
2019年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BHXMHK04
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.94%
科技服務23.78%
電子科技22.54%
金融15.34%
健康科技8.33%
零售業5.56%
生產製造4.10%
非耐用消費品3.14%
能源礦產2.74%
消費者服務2.55%
運輸2.29%
加工業1.84%
健康服務1.77%
工業服務1.39%
商業服務1.29%
通訊0.92%
公用事業0.92%
配送服務0.54%
耐用消費品0.53%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
北美96.53%
歐洲3.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
S5SD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.78%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.54%。 資產主要位於North America區域。
S5SD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.02%和9.97%。
S5SD上次的股息為0.20 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.18 EUR的股息, 顯示上漲7.81%。
S5SD所管理的資產為503.54 M EUR。 過去一個月下跌了14.59%。
S5SD資金流達到−217.08 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,S5SD會支付股息給持有者,股息收益率為1.00%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.20 EUR。 股息為每半年支付。
S5SD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年3月25日上市,其管理風格為被動型。
S5SD費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
S5SD跟著S&P 500 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
S5SD投資於股票。
S5SD在過去一個月價格已經上漲了4.60%, 其年度績效上漲了3.75%。 查看更多動態,請參閱S5SD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.39%, 三個月績效下跌了−1.94% 並且在一年內上漲了4.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.39%, 三個月績效下跌了−1.94% 並且在一年內上漲了4.86%。
S5SD以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。