關鍵統計數據
關於UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
首頁
成立日期
2019年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BHXMHK04
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.70%
電子科技26.65%
科技服務22.01%
金融14.24%
健康科技8.44%
零售業5.42%
生產製造5.02%
能源礦產2.89%
非耐用消費品2.73%
消費者服務2.36%
加工業1.68%
運輸1.50%
工業服務1.49%
健康服務1.13%
商業服務0.87%
公用事業0.86%
通訊0.72%
耐用消費品0.59%
配送服務0.56%
非能源礦產0.55%
債券、現金及其他0.30%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
北美96.97%
歐洲3.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
S5SD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.65%,以及Technology Services,佔股票總數的22.01%。 資產主要位於North America區域。
S5SD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的11.26%和9.93%。
S5SD上次的股息為0.15 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.18 EUR的股息, 顯示下跌20.15%。
S5SD所管理的資產為514.18 M EUR。 過去一個月下跌了5.25%。
S5SD資金流達到−233.28 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,S5SD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.83%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.15 EUR。 股息為每半年支付。
S5SD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年3月25日上市,其管理風格為被動型。
S5SD費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
S5SD跟著S&P 500 Scored & Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
S5SD投資於股票。
S5SD在過去一個月價格已經下跌了−2.79%, 其年度績效上漲了2.12%。 查看更多動態,請參閱S5SD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.96%, 過去一個月下跌了−2.96%, 三個月績效下跌了−0.82% 並且在一年內上漲了2.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.96%, 過去一個月下跌了−2.96%, 三個月績效下跌了−0.82% 並且在一年內上漲了2.54%。
S5SD以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。