Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- DistributionAmundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- DistributionAmundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪268.54 M‬EUR
資金流(1年)
‪106.77 M‬EUR
股息殖利率(指定)
1.51%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪6.75 M‬
費用率
0.25%

關於Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2021年8月11日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2300294589

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
電子科技
金融
科技服務
股票100.00%
電子科技29.03%
金融19.28%
科技服務17.64%
健康科技7.39%
非耐用消費品5.05%
生產製造4.91%
耐用消費品4.59%
加工業2.73%
消費者服務1.94%
公用事業1.59%
零售業1.49%
運輸1.19%
配送服務1.17%
通訊0.98%
工業服務0.86%
商業服務0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SADA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.03%,以及Finance,佔股票總數的19.28%。 資產主要位於Asia區域。
SADA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Delta Electronics, Inc.,分別佔據了投資組合的16.20%和5.82%。
SADA上次的股息為0.60 EUR。 前一年, 發行人已支付0.52 EUR的股息, 顯示上漲13.02%。
SADA所管理的資產為‪268.54 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.74%。
SADA資金流達到‪106.77 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SADA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.51%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.60 EUR。 股息為年支付。
SADA的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2021年8月11日上市,其管理風格為被動型。
SADA費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
SADA跟著MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SADA投資於股票。
SADA在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了14.85%。 查看更多動態,請參閱SADA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內上漲了15.84%。
SADA以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。