Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR CapitalisationAmundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR CapitalisationAmundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR Capitalisation

Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR Capitalisation

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.19 B‬EUR
資金流(1年)
‪−134.89 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−2.7%
已發行股份總數
‪15.90 M‬
費用率
0.34%

關於Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2109787551

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.33%
金融22.70%
電子科技18.70%
科技服務17.73%
零售業9.42%
通訊4.22%
生產製造3.69%
耐用消費品3.25%
運輸3.19%
健康科技2.90%
非能源礦產2.22%
消費者服務2.01%
非耐用消費品1.92%
能源礦產1.80%
加工業1.71%
商業服務1.27%
公用事業1.18%
健康服務0.53%
工業服務0.41%
配送服務0.39%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.67%
UNIT0.67%
股票區域細分
3%2%2%5%3%81%
亞洲81.77%
非洲5.30%
中東3.97%
拉丁美洲3.59%
歐洲2.96%
北美2.41%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SADM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.70%。 資產主要位於Asia區域。
SADM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的11.48%和6.67%。
SADM所管理的資產為‪1.19 B‬ EUR。 過去一個月上漲了7.94%。
SADM資金流達到‪−134.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SADM不會支付股息。
SADM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年6月24日上市,其管理風格為被動型。
SADM費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
SADM跟著MSCI EM ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SADM投資於股票。
SADM在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效上漲了16.57%。 查看更多動態,請參閱SADM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.94%, 三個月績效上漲了12.78% 並且在一年內上漲了16.23%。
SADM以溢價(2.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。