Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETFInvesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.10 M‬EUR
資金流(1年)
‪83.98 K‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪31.90 K‬
費用率
0.20%

關於Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年7月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B5MTYL84

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
必需消費品
利基
食品、飲料與菸草
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
非耐用消費品
股票100.00%
非耐用消費品99.43%
加工業0.57%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SC03投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的99.43%,以及Process Industries,佔股票總數的0.57%。 資產主要位於Europe區域。
SC03主要持股為Nestle S.A.Anheuser-Busch InBev SA/NV,分別佔據了投資組合的17.36%和16.43%。
SC03所管理的資產為‪13.10 M‬ EUR。 過去一個月上漲了32.18%。
SC03資金流達到‪83.98 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SC03不會支付股息。
SC03的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年7月7日上市,其管理風格為被動型。
SC03費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SC03跟著STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SC03投資於股票。
SC03在過去一個月價格已經上漲了8.32%, 其年度績效上漲了4.10%。 查看更多動態,請參閱SC03價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.45%, 三個月績效上漲了5.13% 並且在一年內上漲了6.74%。
SC03以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。