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Invesco MSCI Japan UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.25 M‬EUR
資金流(1年)
‪−5.01 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪76.57 K‬
費用率
0.19%

關於Invesco MSCI Japan UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年4月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Japan
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B60SX287

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票100.00%
金融19.35%
生產製造15.77%
耐用消費品11.24%
電子科技10.98%
健康科技6.87%
科技服務5.82%
通訊5.03%
配送服務5.03%
加工業4.63%
零售業4.22%
非耐用消費品3.52%
運輸2.20%
公用事業1.21%
能源礦產0.94%
非能源礦產0.93%
消費者服務0.81%
商業服務0.79%
工業服務0.66%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SC0I投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.35%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.77%。 資產主要位於Asia區域。
SC0I主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.54%和4.05%。
SC0I所管理的資產為‪7.25 M‬ EUR。 過去一個月上漲了7.54%。
SC0I資金流達到‪−5.01 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SC0I不會支付股息。
SC0I的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年4月2日上市,其管理風格為被動型。
SC0I費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
SC0I跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SC0I投資於股票。
SC0I在過去一個月價格已經上漲了8.49%, 其年度績效上漲了24.55%。 查看更多動態,請參閱SC0I價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.18%, 三個月績效上漲了12.69% 並且在一年內上漲了22.52%。
SC0I以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。