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Invesco MSCI World UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.95 B‬EUR
資金流(1年)
‪−349.11 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪49.53 M‬
費用率
0.19%

關於Invesco MSCI World UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2009年4月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B60SX394

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.98%
電子科技20.14%
金融18.11%
科技服務16.57%
健康科技8.49%
零售業6.33%
生產製造4.87%
非耐用消費品4.18%
耐用消費品3.13%
公用事業2.59%
能源礦產2.54%
消費者服務2.07%
非能源礦產1.88%
運輸1.57%
商業服務1.55%
加工業1.50%
工業服務1.39%
通訊1.26%
配送服務0.89%
健康服務0.83%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.02%
UNIT0.02%
其他類0.00%
現金0.00%
股票區域細分
1%0.1%73%17%0.3%6%
北美73.82%
歐洲17.78%
亞洲6.39%
大洋洲1.62%
中東0.27%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SC0J投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.14%,以及Finance,佔股票總數的18.11%。 資產主要位於North America區域。
SC0J主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.50%和4.84%。
SC0J所管理的資產為‪5.95 B‬ EUR。 過去一個月下跌了1.06%。
SC0J資金流達到‪−353.74 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SC0J不會支付股息。
SC0J的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年4月2日上市,其管理風格為被動型。
SC0J費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
SC0J跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SC0J投資於股票。
SC0J在過去一個月價格已經下跌了−0.44%, 其年度績效上漲了4.57%。 查看更多動態,請參閱SC0J價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.85%, 過去一個月下跌了−0.85%, 三個月績效上漲了3.00% 並且在一年內上漲了4.18%。
SC0J以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。