關於UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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成立日期
2017年10月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1645385839
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業60.09%
政府39.66%
現金0.25%
股票區域細分
亞洲25.80%
歐洲18.48%
拉丁美洲18.11%
北美15.84%
中東14.18%
非洲7.38%
大洋洲0.22%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SEAA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的60.09%，以及Government，佔股票總數的39.66%。 資產主要位於Asia區域。
SEAA主要持股為Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up和Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030，分別佔據了投資組合的1.88%和0.69%。
SEAA上次的股息為0.26 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.30 EUR的股息， 顯示下跌16.19%。
SEAA所管理的資產為35.32 M EUR。 過去一個月下跌了23.69%。
SEAA資金流達到−4.62 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，SEAA會支付股息給持有者，股息殖利率為5.86%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
SEAA的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2017年10月31日上市，其管理風格為被動型。
SEAA費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SEAA跟著J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SEAA投資於債券。
SEAA在過去一個月價格已經下跌了−3.77%， 其年度績效下跌了−8.72%。 查看更多動態，請參閱SEAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.62%， 三個月績效上漲了0.19% 並且在一年內已經下跌了−3.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−0.62%， 三個月績效上漲了0.19% 並且在一年內已經下跌了−3.19%。
SEAA以溢價(0.18%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。