SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETFSS

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

10.4010EURD
+0.0025+0.02%
在16:36 世界統一時間結束
EUR
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.73 M‬EUR
資金流(1Y)
‪2.55 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪262.96 K‬
費用率
0.20%

關於SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
成立日期
2024年3月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE000IUNJSL2

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.23%
公用事業0.09%
金融0.09%
通訊0.04%
債券、現金及其他99.77%
企業99.15%
現金0.62%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
E
Euro
0.62%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0.24%
C
CORPORATE BOND
0.23%
M
Morgan Stanley 0.406% 29-OCT-2027
0.22%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026
0.22%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.638% 18-MAY-2028
0.22%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0.21%
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.546% 15-JUN-2026
0.19%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 4.0% 24-JUN-2032
0.19%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0.19%
權重前10名2.53%
1509總持有量

管理資產(AUM)



資金流向