關於Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR -UCITS ETF 1C(USD)- Capitalisation
成立日期
2025年7月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
識別碼
2
ISIN LU3046618362
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票91.57%
電子科技23.80%
科技服務17.67%
金融14.92%
耐用消費品8.27%
零售業7.95%
健康科技4.08%
消費者服務2.84%
商業服務2.51%
非耐用消費品2.39%
運輸2.20%
通訊1.24%
健康服務0.99%
生產製造0.95%
能源礦產0.78%
加工業0.54%
非能源礦產0.36%
配送服務0.07%
債券、現金及其他8.43%
現金6.51%
其他類1.92%
股票區域細分
北美97.12%
拉丁美洲1.52%
歐洲1.04%
亞洲0.31%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SHTU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的23.80%，以及Technology Services，佔股票總數的17.67%。 資產主要位於North America區域。
SHTU主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.，分別佔據了投資組合的9.20%和7.77%。
SHTU所管理的資產為25.10 M USD。 過去一個月上漲了2.67%。
SHTU資金流達到17.24 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，SHTU不會支付股息。
SHTU的股票由BPCE SA發行，品牌為Ossiam。該ETF於2025年7月29日上市，其管理風格為被動型。
SHTU費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
SHTU跟著Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SHTU投資於股票。
SHTU在過去一個月價格已經上漲了0.58%， 其年度績效上漲了3.15%。 查看更多動態，請參閱SHTU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.55%， 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了2.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了1.55%， 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了2.47%。
SHTU以溢價(15.29%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。