關鍵統計
關於iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF Shs EUR
成立日期
2018年10月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFNM3C07
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票98.50%
金融25.60%
非耐用消費品10.11%
電子科技9.01%
科技服務8.69%
生產製造8.32%
公用事業5.98%
健康科技5.94%
耐用消費品3.67%
通訊3.66%
加工業3.40%
能源礦產3.26%
商業服務2.71%
工業服務2.14%
零售業2.03%
運輸1.77%
非能源礦產0.80%
消費者服務0.58%
健康服務0.55%
配送服務0.25%
債券、現金及其他1.50%
共同基金0.83%
現金0.28%
Temporary0.20%
UNIT0.19%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SLMB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.60%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.11%。 資產主要位於Europe區域。
SLMB主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.11%和5.00%。
SLMB上次的股息為0.17 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.05 EUR的股息, 顯示上漲71.30%。
SLMB所管理的資產為664.82 M EUR。 過去一個月上漲了1.12%。
SLMB資金流達到255.27 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SLMB會支付股息給持有者,股息收益率為2.88%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.17 EUR。 股息為每半年支付。
SLMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年10月19日上市,其管理風格為被動型。
SLMB費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
SLMB跟著MSCI EMU Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SLMB投資於股票。
SLMB在過去一個月價格已經下跌了−3.19%, 其年度績效上漲了9.08%。 查看更多動態,請參閱SLMB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.74%, 過去一個月下跌了−2.74%, 三個月績效下跌了−0.48% 並且在一年內上漲了7.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.74%, 過去一個月下跌了−2.74%, 三個月績效下跌了−0.48% 並且在一年內上漲了7.05%。
SLMB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。