關於Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
成立日期
2019年1月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BH3YZ803
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.80%
金融26.37%
電子科技10.43%
健康科技9.43%
生產製造8.07%
科技服務7.26%
加工業5.28%
零售業4.48%
耐用消費品4.26%
消費者服務4.09%
工業服務4.03%
非耐用消費品2.48%
能源礦產2.37%
公用事業2.23%
商業服務2.14%
運輸2.01%
健康服務1.71%
配送服務1.30%
通訊0.99%
非能源礦產0.78%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.20%
其他類0.20%
現金0.01%
股票區域細分
北美99.45%
歐洲0.44%
中東0.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.37%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.43%。 資產主要位於North America區域。
SMLK主要持股為Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.和InterDigital, Inc.,分別佔據了投資組合的0.64%和0.57%。
SMLK所管理的資產為259.86 M EUR。 過去一個月上漲了12.66%。
SMLK資金流達到106.47 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMLK不會支付股息。
SMLK的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年1月28日上市,其管理風格為被動型。
SMLK費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
SMLK跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLK投資於股票。
SMLK在過去一個月價格已經上漲了1.91%, 其年度績效上漲了1.02%。 查看更多動態,請參閱SMLK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內已經下跌了−0.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內已經下跌了−0.64%。
SMLK以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。