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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪216.69 M‬EUR
資金流(1年)
‪132.89 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪3.15 M‬
費用率
0.14%

關於Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年1月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Small Cap 600
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.92%
金融27.46%
電子科技9.78%
生產製造9.32%
健康科技7.72%
科技服務6.96%
加工業4.72%
耐用消費品4.48%
零售業4.46%
消費者服務4.31%
工業服務3.69%
非耐用消費品3.03%
能源礦產2.24%
公用事業2.15%
運輸2.13%
商業服務2.05%
配送服務1.69%
健康服務1.44%
非能源礦產1.40%
通訊0.80%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.08%
其他類0.07%
現金0.01%
股票區域細分
99%0.6%0.1%
北美99.28%
歐洲0.59%
中東0.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.46%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.78%。 資產主要位於North America區域。
SMLK所管理的資產為‪216.69 M‬ EUR。 過去一個月上漲了9.15%。
SMLK資金流達到‪132.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMLK不會支付股息。
SMLK的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年1月28日上市,其管理風格為被動型。
SMLK費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
SMLK跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLK投資於股票。
SMLK在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效下跌了−0.81%。 查看更多動態,請參閱SMLK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.37% 並且在一年內已經下跌了−1.52%。
SMLK以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。