Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪259.86 M‬EUR
資金流(1年)
‪106.47 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪4.01 M‬
費用率
0.14%

關於Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年1月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Small Cap 600
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BH3YZ803

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.80%
金融26.37%
電子科技10.43%
健康科技9.43%
生產製造8.07%
科技服務7.26%
加工業5.28%
零售業4.48%
耐用消費品4.26%
消費者服務4.09%
工業服務4.03%
非耐用消費品2.48%
能源礦產2.37%
公用事業2.23%
商業服務2.14%
運輸2.01%
健康服務1.71%
配送服務1.30%
通訊0.99%
非能源礦產0.78%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.20%
其他類0.20%
現金0.01%
股票區域細分
99%0.4%0.1%
北美99.45%
歐洲0.44%
中東0.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.37%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.43%。 資產主要位於North America區域。
SMLK主要持股為Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.InterDigital, Inc.,分別佔據了投資組合的0.64%和0.57%。
SMLK所管理的資產為‪259.86 M‬ EUR。 過去一個月上漲了12.66%。
SMLK資金流達到‪106.47 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMLK不會支付股息。
SMLK的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年1月28日上市,其管理風格為被動型。
SMLK費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
SMLK跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLK投資於股票。
SMLK在過去一個月價格已經上漲了1.91%, 其年度績效上漲了1.02%。 查看更多動態,請參閱SMLK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內已經下跌了−0.64%。
SMLK以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。