關於Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
成立日期
2014年9月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BPRCH686
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票100.00%
金融15.45%
生產製造12.97%
電子科技11.30%
耐用消費品9.64%
健康科技8.75%
科技服務7.75%
非耐用消費品5.66%
加工業5.13%
配送服務4.62%
零售業4.25%
通訊4.22%
運輸2.10%
消費者服務1.68%
公用事業1.51%
非能源礦產1.39%
工業服務1.30%
商業服務1.28%
能源礦產0.98%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.97%。 資產主要位於Asia區域。
SMLN主要持股為Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.和Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.32%和2.08%。
SMLN所管理的資產為108.53 M EUR。 過去一個月下跌了3.42%。
SMLN資金流達到2.92 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMLN不會支付股息。
SMLN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2014年9月10日上市,其管理風格為被動型。
SMLN費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
SMLN跟著JPX-Nikkei 400 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLN投資於股票。
SMLN在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了6.04%。 查看更多動態,請參閱SMLN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.79%, 過去一個月下跌了−0.79%, 三個月績效下跌了−1.82% 並且在一年內上漲了3.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.79%, 過去一個月下跌了−0.79%, 三個月績效下跌了−1.82% 並且在一年內上漲了3.62%。
SMLN以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。