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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪108.53 M‬EUR
資金流(1Y)
‪2.92 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪3.52 K‬
費用率
0.19%

關於Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2014年9月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
JPX-Nikkei 400 Index - JPY
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BPRCH686

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票100.00%
金融15.45%
生產製造12.97%
電子科技11.30%
耐用消費品9.64%
健康科技8.75%
科技服務7.75%
非耐用消費品5.66%
加工業5.13%
配送服務4.62%
零售業4.25%
通訊4.22%
運輸2.10%
消費者服務1.68%
公用事業1.51%
非能源礦產1.39%
工業服務1.30%
商業服務1.28%
能源礦產0.98%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.97%。 資產主要位於Asia區域。
SMLN主要持股為Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.Nintendo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.32%和2.08%。
SMLN所管理的資產為‪108.53 M‬ EUR。 過去一個月下跌了3.42%。
SMLN資金流達到‪2.92 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMLN不會支付股息。
SMLN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2014年9月10日上市,其管理風格為被動型。
SMLN費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
SMLN跟著JPX-Nikkei 400 Index - JPY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLN投資於股票。
SMLN在過去一個月價格已經下跌了−0.06%, 其年度績效上漲了6.04%。 查看更多動態,請參閱SMLN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.79%, 過去一個月下跌了−0.79%, 三個月績效下跌了−1.82% 並且在一年內上漲了3.62%。
SMLN以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。