關於SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR
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成立日期
2019年11月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BK8JH525
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.72%
現金2.81%
企業0.26%
其他類0.21%
股票區域細分
亞洲56.30%
歐洲14.60%
拉丁美洲11.48%
北美8.77%
非洲5.44%
中東3.41%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPFD投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的96.72%,以及Corporate,佔股票總數的0.26%。 資產主要位於Asia區域。
SPFD所管理的資產為191.92 M EUR。 過去一個月上漲了7.85%。
SPFD資金流達到57.83 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPFD不會支付股息。
SPFD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年11月15日上市,其管理風格為被動型。
SPFD費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SPFD跟著Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPFD投資於債券。
SPFD在過去一個月價格已經上漲了1.41%, 其年度績效上漲了11.62%。 查看更多動態,請參閱SPFD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.43%, 三個月績效上漲了3.07% 並且在一年內上漲了12.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.43%, 三個月績效上漲了3.07% 並且在一年內上漲了12.82%。
SPFD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。