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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪122.71 M‬EUR
資金流(1Y)
‪9.18 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪4.92 M‬
費用率
0.60%

關於SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
成立日期
2019年11月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BK8JH525

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.48%
現金0.49%
企業0.07%
其他類−0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向