關鍵統計數據
關於SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR
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成立日期
2018年2月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BF1QPL78
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
股票0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府65.06%
企業22.89%
Securitized10.24%
現金1.40%
其他類0.32%
市政0.09%
股票區域細分
北美39.16%
歐洲32.94%
亞洲24.38%
大洋洲2.08%
中東0.91%
拉丁美洲0.51%
非洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPFE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.06%,以及Corporate,佔股票總數的22.89%。 資產主要位於North America區域。
SPFE上次的股息為0.42 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.39 EUR的股息, 顯示上漲7.93%。
SPFE所管理的資產為588.23 M EUR。 過去一個月下跌了3.80%。
SPFE資金流達到−87.35 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPFE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.10%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.42 EUR。 股息為每半年支付。
SPFE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年2月14日上市,其管理風格為被動型。
SPFE費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SPFE跟著Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPFE投資於債券。
SPFE在過去一個月價格已經下跌了−0.81%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱SPFE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了3.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.51% 並且在一年內上漲了3.02%。
SPFE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。