SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EURSPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EURSPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR

SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪677.98 M‬EUR
資金流(1年)
‪261.27 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪46.41 M‬
費用率
0.17%

關於SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2023年7月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000BZ1HVL2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.98%
電子科技20.19%
金融18.20%
科技服務14.59%
健康科技8.60%
零售業6.50%
生產製造5.45%
非耐用消費品4.48%
能源礦產2.95%
耐用消費品2.86%
公用事業2.70%
非能源礦產2.05%
消費者服務2.03%
運輸1.67%
加工業1.67%
工業服務1.50%
通訊1.38%
商業服務1.31%
配送服務0.98%
健康服務0.78%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.02%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
現金0.00%
股票區域細分
1%0.1%72%18%0.3%6%
北美72.57%
歐洲18.50%
亞洲6.80%
大洋洲1.73%
中東0.29%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPFH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.19%,以及Finance,佔股票總數的18.20%。 資產主要位於North America區域。
SPFH主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的5.02%和4.92%。
SPFH所管理的資產為‪677.98 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.54%。
SPFH資金流達到‪261.27 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPFH不會支付股息。
SPFH的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年7月19日上市,其管理風格為被動型。
SPFH費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
SPFH跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPFH投資於股票。
SPFH在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效上漲了14.38%。 查看更多動態,請參閱SPFH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了3.06% 並且在一年內上漲了14.26%。
SPFH以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。