關於SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR
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成立日期
2023年7月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000BZ1HVL2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.97%
電子科技20.54%
金融17.94%
科技服務14.06%
健康科技8.59%
零售業6.24%
生產製造5.74%
非耐用消費品4.51%
能源礦產3.00%
耐用消費品2.93%
公用事業2.79%
非能源礦產2.13%
消費者服務2.00%
加工業1.75%
運輸1.64%
工業服務1.53%
通訊1.45%
商業服務1.23%
配送服務1.00%
健康服務0.79%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.03%
UNIT0.03%
現金−0.00%
股票區域細分
北美71.98%
歐洲18.61%
亞洲7.24%
大洋洲1.79%
中東0.27%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPFH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.54%,以及Finance,佔股票總數的17.94%。 資產主要位於North America區域。
SPFH主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.38%和4.60%。
SPFH所管理的資產為675.67 M EUR。 過去一個月下跌了4.79%。
SPFH資金流達到252.10 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPFH不會支付股息。
SPFH的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2023年7月19日上市,其管理風格為被動型。
SPFH費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
SPFH跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPFH投資於股票。
SPFH在過去一個月價格已經下跌了−0.67%, 其年度績效上漲了13.26%。 查看更多動態,請參閱SPFH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.94%, 過去一個月下跌了−0.94%, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了12.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.94%, 過去一個月下跌了−0.94%, 三個月績效上漲了1.26% 並且在一年內上漲了12.74%。
SPFH以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。