關於SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
成立日期
2016年4月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTRRB94
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.54%
健康科技84.43%
健康服務10.32%
配送服務2.61%
零售業1.32%
科技服務0.73%
商業服務0.12%
債券、現金及其他0.46%
現金0.23%
Futures0.23%
股票區域細分
北美69.00%
歐洲25.26%
亞洲3.84%
大洋洲1.59%
中東0.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPFS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的84.43%,以及Health Services,佔股票總數的10.32%。 資產主要位於North America區域。
SPFS主要持股為Eli Lilly and Company和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的8.10%和6.05%。
SPFS所管理的資產為425.37 M EUR。 過去一個月上漲了1.86%。
SPFS資金流達到−45.05 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPFS不會支付股息。
SPFS的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年4月29日上市,其管理風格為被動型。
SPFS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SPFS跟著MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPFS投資於股票。
SPFS在過去一個月價格已經上漲了3.16%, 其年度績效下跌了−9.71%。 查看更多動態,請參閱SPFS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.85% 並且在一年內已經下跌了−9.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.85% 並且在一年內已經下跌了−9.77%。
SPFS以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。