關鍵統計數據
關於SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EUR
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成立日期
2019年6月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B979GK47
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
股票99.35%
金融13.24%
公用事業13.00%
非耐用消費品12.61%
電子科技9.40%
加工業8.83%
生產製造7.16%
健康科技5.74%
配送服務4.79%
零售業4.33%
能源礦產4.28%
科技服務3.43%
運輸3.42%
通訊2.67%
非能源礦產1.52%
消費者服務1.37%
工業服務1.10%
商業服務1.08%
耐用消費品1.05%
其他類0.33%
債券、現金及其他0.65%
現金0.65%
股票區域細分
北美96.06%
歐洲3.94%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPPD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的13.24%,以及Utilities,佔股票總數的13.00%。 資產主要位於North America區域。
SPPD主要持股為Verizon Communications Inc.和Realty Income Corporation,分別佔據了投資組合的2.67%和2.28%。
SPPD上次的股息為0.05 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲8.28%。
SPPD所管理的資產為44.23 M EUR。 過去一個月上漲了7.50%。
SPPD資金流達到−3.27 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPPD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.05 EUR。 股息為季支付。
SPPD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為被動型。
SPPD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SPPD跟著S&P High Yield Dividend Aristocrats。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPPD投資於股票。
SPPD在過去一個月價格已經上漲了4.78%, 其年度績效上漲了6.78%。 查看更多動態,請參閱SPPD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.75%, 三個月績效上漲了8.15% 並且在一年內上漲了9.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.75%, 三個月績效上漲了8.15% 並且在一年內上漲了9.45%。
SPPD以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。