關於SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD
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成立日期
2016年2月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5V04
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.90%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPPX主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053和United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054,分別佔據了投資組合的2.47%和2.41%。
SPPX上次的股息為0.45 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.42 EUR的股息, 顯示上漲7.51%。
SPPX所管理的資產為65.20 M EUR。 過去一個月上漲了23.53%。
SPPX資金流達到2.12 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPPX會支付股息給持有者,股息收益率為4.44%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.45 EUR。 股息為每半年支付。
SPPX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年2月17日上市,其管理風格為被動型。
SPPX費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
SPPX跟著Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPPX投資於債券。
SPPX在過去一個月價格已經下跌了−2.90%, 其年度績效下跌了−11.79%。 查看更多動態,請參閱SPPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.34%, 三個月績效下跌了−7.71% 並且在一年內已經下跌了−6.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.34%, 三個月績效下跌了−7.71% 並且在一年內已經下跌了−6.98%。
SPPX以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。