SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪203.10 M‬EUR
資金流(1年)
‪71.56 M‬EUR
股息殖利率(指定)
3.67%
資產淨值折價/溢價
1.07%
已發行股份總數
‪13.40 M‬
費用率
0.55%

關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6YX5B26

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
新興市場
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
電子科技
股票97.97%
金融30.69%
通訊16.62%
電子科技10.44%
非耐用消費品8.63%
公用事業6.69%
配送服務5.52%
生產製造5.07%
工業服務3.27%
耐用消費品2.90%
運輸2.17%
健康科技1.92%
零售業1.86%
能源礦產1.85%
債券、現金及其他2.03%
UNIT1.90%
現金0.47%
Futures0.03%
其他類−0.37%
股票區域細分
1%2%17%77%
亞洲77.99%
中東17.16%
歐洲2.94%
北美1.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPYV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.80%,以及Communications,佔股票總數的16.68%。 資產主要位於Asia區域。
SPYV主要持股為Vanguard International Semiconductor CorpPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的6.94%和5.63%。
SPYV上次的股息為0.20 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌87.51%。
SPYV所管理的資產為‪203.10 M‬ EUR。 過去一個月上漲了46.56%。
SPYV資金流達到‪71.56 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.20 EUR。 股息為每半年支付。
SPYV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
SPYV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
SPYV跟著S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYV投資於股票。
SPYV在過去一個月價格已經上漲了5.05%, 其年度績效上漲了5.99%。 查看更多動態,請參閱SPYV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.44%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了10.90%。
SPYV以溢價(1.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。