關鍵統計數據
關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6YX5B26
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
電子科技
股票97.97%
金融30.69%
通訊16.62%
電子科技10.44%
非耐用消費品8.63%
公用事業6.69%
配送服務5.52%
生產製造5.07%
工業服務3.27%
耐用消費品2.90%
運輸2.17%
健康科技1.92%
零售業1.86%
能源礦產1.85%
債券、現金及其他2.03%
UNIT1.90%
現金0.47%
Futures0.03%
其他類−0.37%
股票區域細分
亞洲77.99%
中東17.16%
歐洲2.94%
北美1.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.80%,以及Communications,佔股票總數的16.68%。 資產主要位於Asia區域。
SPYV主要持股為Vanguard International Semiconductor Corp和PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的6.94%和5.63%。
SPYV上次的股息為0.20 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌87.51%。
SPYV所管理的資產為203.10 M EUR。 過去一個月上漲了46.56%。
SPYV資金流達到71.56 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.20 EUR。 股息為每半年支付。
SPYV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
SPYV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
SPYV跟著S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYV投資於股票。
SPYV在過去一個月價格已經上漲了5.05%, 其年度績效上漲了5.99%。 查看更多動態,請參閱SPYV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.44%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了10.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.44%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了10.90%。
SPYV以溢價(1.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。