關鍵統計數據
關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6YX5B26
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
股票113.19%
金融38.84%
通訊12.33%
零售業8.05%
電子科技6.52%
非耐用消費品6.00%
運輸4.78%
工業服務4.26%
健康科技3.46%
能源礦產3.38%
配送服務2.60%
耐用消費品2.34%
非能源礦產2.25%
公用事業2.11%
生產製造1.74%
加工業1.27%
債券、現金及其他−13.19%
現金0.08%
其他類−13.27%
股票區域細分
亞洲74.57%
中東15.18%
歐洲6.54%
非洲3.71%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.99%,以及Communications,佔股票總數的13.96%。 資產主要位於Asia區域。
SPYV主要持股為Vanguard International Semiconductor Corp和NEPI Rockcastle N.V,分別佔據了投資組合的5.09%和4.46%。
SPYV上次的股息為0.20 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌87.51%。
SPYV所管理的資產為195.63 M EUR。 過去一個月上漲了41.17%。
SPYV資金流達到71.56 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.76%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.20 EUR。 股息為每半年支付。
SPYV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
SPYV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
SPYV跟著S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYV投資於股票。
SPYV在過去一個月價格已經上漲了3.78%, 其年度績效上漲了4.79%。 查看更多動態,請參閱SPYV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.39%, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了12.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.39%, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了12.86%。
SPYV以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。