iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.29 B‬EUR
資金流(1年)
‪362.34 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪9.54 M‬
費用率
0.20%

關於iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)


品牌
iShares
成立日期
2009年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3VTML14

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.96%
共同基金0.03%
現金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SXRP主要持股為France 2.75% 25-FEB-2029France 2.75% 25-FEB-2030,分別佔據了投資組合的3.62%和3.24%。
SXRP所管理的資產為‪1.29 B‬ EUR。 過去一個月上漲了4.08%。
SXRP資金流達到‪362.34 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SXRP不會支付股息。
SXRP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年6月2日上市,其管理風格為被動型。
SXRP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SXRP跟著Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SXRP投資於債券。
SXRP在過去一個月價格已經上漲了0.68%, 其年度績效上漲了3.11%。 查看更多動態,請參閱SXRP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了0.99% 並且在一年內上漲了3.17%。
SXRP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。