關鍵統計數據
關於SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
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成立日期
2011年11月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B6YX5F63
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.02%
現金1.13%
企業0.85%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYB3投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.02%,以及Corporate,佔股票總數的0.85%。 資產主要位於Europe區域。
SYB3主要持股為France 0.75% 25-MAY-2028和France 0.75% 25-NOV-2028,分別佔據了投資組合的3.68%和3.46%。
SYB3上次的股息為0.57 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.62 EUR的股息, 顯示下跌8.67%。
SYB3所管理的資產為1.05 B EUR。 過去一個月上漲了0.17%。
SYB3資金流達到167.04 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYB3會支付股息給持有者,股息殖利率為2.28%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.57 EUR。 股息為每半年支付。
SYB3的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年11月14日上市,其管理風格為被動型。
SYB3費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SYB3跟著Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYB3投資於債券。
SYB3在過去一個月價格已經下跌了−0.74%, 其年度績效上漲了0.05%。 查看更多動態,請參閱SYB3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了0.56% 並且在一年內上漲了2.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了0.56% 並且在一年內上漲了2.36%。
SYB3以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。