關於SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
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成立日期
2014年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BS7K8821
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.72%
企業1.08%
現金0.20%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYB4投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.72%,以及Corporate,佔股票總數的1.08%。 資產主要位於Europe區域。
SYB4主要持股為France 0.75% 25-NOV-2028和France 2.75% 25-FEB-2029,分別佔據了投資組合的4.46%和4.41%。
SYB4上次的股息為0.38 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.36 EUR的股息, 顯示上漲5.97%。
SYB4所管理的資產為41.03 M EUR。 過去一個月上漲了22.08%。
SYB4資金流達到15.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYB4會支付股息給持有者,股息收益率為2.49%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.38 EUR。 股息為每半年支付。
SYB4的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月3日上市,其管理風格為被動型。
SYB4費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SYB4跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYB4投資於債券。
SYB4在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了2.72%。 查看更多動態,請參閱SYB4價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了1.96% 並且在一年內上漲了5.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了1.96% 並且在一年內上漲了5.27%。
SYB4以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。