關鍵統計數據
關於SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
成立日期
2011年5月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B41RYL63
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
股票0.02%
加工業0.02%
債券、現金及其他99.98%
政府69.35%
企業29.20%
現金1.38%
代理商0.05%
股票區域細分
歐洲93.13%
北美5.12%
亞洲0.80%
大洋洲0.61%
拉丁美洲0.15%
非洲0.10%
中東0.10%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYBA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的69.35%,以及Corporate,佔股票總數的29.20%。 資產主要位於Europe區域。
SYBA上次的股息為0.64 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.60 EUR的股息, 顯示上漲5.82%。
SYBA所管理的資產為534.20 M EUR。 過去一個月下跌了8.49%。
SYBA資金流達到−79.30 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYBA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.64 EUR。 股息為每半年支付。
SYBA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月23日上市,其管理風格為被動型。
SYBA費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
SYBA跟著Bloomberg Euro Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYBA投資於債券。
SYBA在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效下跌了−0.33%。 查看更多動態,請參閱SYBA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了2.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了2.02%。
SYBA以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。