關鍵統計
關於SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF
成立日期
2011年5月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3T9LM79
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.94%
現金0.06%
股票區域細分
歐洲80.47%
北美16.38%
大洋洲1.71%
亞洲1.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
CORPORATE BOND
1.87%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.14%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0.11%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0.10%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027
0.09%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-JAN-2027
0.09%
M
Morgan Stanley 0.406% 29-OCT-2027
0.09%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0.09%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026
0.09%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.09%
權重前10名2.78%
3274總持有量
股息
二月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
二月 '25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月18日
0.880
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
0.858
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
0.803
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
0.651
臨時