關鍵統計
關於SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF
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成立日期
2012年5月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6YX5L24
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.86%
現金0.14%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYBL主要持股為Treasury Gilt 4.75% 22-OCT-2043和Treasury Gilt 4.375% 31-JUL-2054,分別佔據了投資組合的6.47%和5.70%。
SYBL上次的股息為1.02 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.96 EUR的股息, 顯示上漲6.01%。
SYBL所管理的資產為878.06 M EUR。 過去一個月上漲了6.67%。
SYBL資金流達到534.53 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYBL會支付股息給持有者,股息收益率為4.65%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為1.02 EUR。 股息為每半年支付。
SYBL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年5月17日上市,其管理風格為被動型。
SYBL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SYBL跟著Blommberg Barclays UK Gilt 15+ Year Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYBL投資於債券。
SYBL在過去一個月價格已經上漲了1.31%, 其年度績效下跌了−10.11%。 查看更多動態,請參閱SYBL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.74% 並且在一年內已經下跌了−7.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.74% 並且在一年內已經下跌了−7.51%。
SYBL以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。