關鍵統計數據
關於SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD
成立日期
2011年6月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B44CND37
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.09%
現金1.91%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYBT上次的股息為1.51 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.50 EUR的股息, 顯示上漲0.54%。
SYBT所管理的資產為269.87 M EUR。 過去一個月下跌了5.69%。
SYBT資金流達到−40.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYBT會支付股息給持有者,股息殖利率為3.59%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為1.51 EUR。 股息為每半年支付。
SYBT的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年6月3日上市,其管理風格為被動型。
SYBT費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SYBT跟著Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYBT投資於債券。
SYBT在過去一個月價格已經下跌了−2.88%, 其年度績效下跌了−9.44%。 查看更多動態,請參閱SYBT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.55%, 三個月績效下跌了−1.18% 並且在一年內已經下跌了−5.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.55%, 三個月績效下跌了−1.18% 並且在一年內已經下跌了−5.86%。
SYBT以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。