Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪79.79 M‬EUR
資金流(1年)
‪−33.77 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪8.01 M‬
費用率
0.25%

關於Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR


發行人
Tabula Investment Management Ltd.
品牌
Tabula
成立日期
2021年1月8日
追蹤指數
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Tabula Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BN4GXL63

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.45%
現金3.55%
股票區域細分
25%74%0.3%
歐洲74.44%
北美25.30%
亞洲0.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TABC所管理的資產為‪79.79 M‬ EUR。 過去一個月下跌了11.56%。
TABC資金流達到‪−33.77 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TABC不會支付股息。
TABC的股票由Tabula Investment Management Ltd.發行,品牌為Tabula。該ETF於2021年1月8日上市,其管理風格為被動型。
TABC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TABC跟著Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TABC投資於債券。
TABC在過去一個月價格已經上漲了0.67%, 其年度績效上漲了3.35%。 查看更多動態,請參閱TABC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了3.38%。
TABC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。