關於L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd
成立日期
2023年9月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.01%
企業2.75%
代理商0.82%
現金0.43%
股票區域細分
亞洲96.13%
北美3.70%
拉丁美洲0.17%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TIGA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的96.01%,以及Corporate,佔股票總數的2.75%。 資產主要位於Asia區域。
TIGA主要持股為Government of India 7.3% 19-JUN-2053和Government of India 7.18% 24-JUL-2037,分別佔據了投資組合的4.91%和4.39%。
TIGA所管理的資產為33.81 M EUR。 過去一個月下跌了37.86%。
TIGA資金流達到−96.26 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TIGA不會支付股息。
TIGA的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2023年9月27日上市,其管理風格為被動型。
TIGA費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
TIGA跟著J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TIGA投資於債券。
TIGA在過去一個月價格已經下跌了−4.05%, 其年度績效下跌了−3.16%。 查看更多動態,請參閱TIGA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.69%, 三個月績效下跌了−5.31% 並且在一年內已經下跌了−2.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.69%, 三個月績效下跌了−5.31% 並且在一年內已經下跌了−2.87%。
TIGA以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。