關鍵統計數據
關於VanEck Global Real Estate UCITS ETF
成立日期
2011年4月14日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
識別碼
2
ISIN NL0009690239
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.47%
金融96.55%
耐用消費品1.55%
其他類0.37%
債券、現金及其他1.53%
UNIT1.00%
現金0.53%
股票區域細分
北美67.26%
亞洲16.38%
歐洲12.57%
大洋洲3.38%
非洲0.29%
拉丁美洲0.12%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TRET投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.55%,以及Consumer Durables,佔股票總數的1.55%。 資產主要位於North America區域。
TRET主要持股為Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的10.04%和9.12%。
TRET上次的股息為0.29 EUR。 上一季, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌27.59%。
TRET所管理的資產為332.62 M EUR。 過去一個月上漲了5.29%。
TRET資金流達到23.34 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TRET會支付股息給持有者,股息殖利率為3.40%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.29 EUR。 股息為季支付。
TRET的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2011年4月14日上市,其管理風格為被動型。
TRET費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TRET跟著Global Property Research Global 100 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRET投資於股票。
TRET在過去一個月價格已經上漲了5.29%, 其年度績效上漲了0.53%。 查看更多動態,請參閱TRET價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.94%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了3.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.94%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了3.56%。
TRET以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。