VanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪332.62 M‬EUR
資金流(1年)
‪23.34 M‬EUR
股息殖利率(指定)
3.40%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪8.26 M‬
費用率
0.25%

關於VanEck Global Real Estate UCITS ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2011年4月14日
結構
荷蘭 SICAV
追蹤指數
Global Property Research Global 100 Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
識別碼
2
ISIN NL0009690239

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.47%
金融96.55%
耐用消費品1.55%
其他類0.37%
債券、現金及其他1.53%
UNIT1.00%
現金0.53%
股票區域細分
3%0.1%67%12%0.3%16%
北美67.26%
亞洲16.38%
歐洲12.57%
大洋洲3.38%
非洲0.29%
拉丁美洲0.12%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TRET投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.55%,以及Consumer Durables,佔股票總數的1.55%。 資產主要位於North America區域。
TRET主要持股為Welltower Inc.Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的10.04%和9.12%。
TRET上次的股息為0.29 EUR。 上一季, 發行人已支付0.37 EUR的股息, 顯示下跌27.59%。
TRET所管理的資產為‪332.62 M‬ EUR。 過去一個月上漲了5.29%。
TRET資金流達到‪23.34 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TRET會支付股息給持有者,股息殖利率為3.40%。 上一期股息(2025年12月10日)金額為0.29 EUR。 股息為季支付。
TRET的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2011年4月14日上市,其管理風格為被動型。
TRET費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
TRET跟著Global Property Research Global 100 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRET投資於股票。
TRET在過去一個月價格已經上漲了5.29%, 其年度績效上漲了0.53%。 查看更多動態,請參閱TRET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.94%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了3.56%。
TRET以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。