關鍵統計數據
關於UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
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成立日期
2012年11月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B7KMNP07
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票98.96%
非能源礦產98.96%
債券、現金及其他1.04%
現金1.04%
股票區域細分
北美52.42%
大洋洲27.68%
歐洲10.34%
非洲4.91%
亞洲4.64%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UBUD主要持股為IAMGOLD Corporation和OceanaGold Corporation,分別佔據了投資組合的6.22%和5.51%。
UBUD上次的股息為0.18 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲37.76%。
UBUD所管理的資產為633.68 M EUR。 過去一個月上漲了13.02%。
UBUD資金流達到132.00 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UBUD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.63%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.11 EUR。 股息為每半年支付。
UBUD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2012年11月15日上市,其管理風格為被動型。
UBUD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
UBUD跟著Solactive Global Pure Gold Miners。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBUD投資於股票。
UBUD在過去一個月價格已經上漲了4.69%, 其年度績效上漲了108.02%。 查看更多動態,請參閱UBUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.13%, 三個月績效上漲了30.05% 並且在一年內上漲了103.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.13%, 三個月績效上漲了30.05% 並且在一年內上漲了103.64%。
UBUD以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。