關鍵統計數據
關於UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
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成立日期
2015年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BX7RR706
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
股票99.97%
金融18.10%
生產製造15.08%
健康科技13.78%
電子科技7.79%
科技服務5.75%
非耐用消費品5.32%
運輸5.14%
健康服務5.03%
消費者服務4.38%
非能源礦產3.89%
配送服務3.36%
商業服務2.79%
耐用消費品2.41%
加工業2.34%
零售業2.18%
工業服務2.18%
公用事業0.45%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
北美88.45%
歐洲11.55%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UBUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.10%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.08%。 資產主要位於North America區域。
UBUS主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Merck & Co., Inc.,分別佔據了投資組合的3.05%和3.00%。
UBUS上次的股息為0.22 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示上漲15.57%。
UBUS所管理的資產為171.71 M EUR。 過去一個月上漲了11.38%。
UBUS資金流達到22.66 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UBUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.19%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.22 EUR。 股息為每半年支付。
UBUS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月26日上市,其管理風格為被動型。
UBUS費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UBUS跟著MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBUS投資於股票。
UBUS在過去一個月價格已經下跌了−0.80%, 其年度績效下跌了−1.50%。 查看更多動態,請參閱UBUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.78%, 三個月績效上漲了5.04% 並且在一年內已經下跌了−0.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.78%, 三個月績效上漲了5.04% 並且在一年內已經下跌了−0.53%。
UBUS以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。