關鍵統計數據
關於UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD
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成立日期
2015年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN IE00BX7RRJ27
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
健康科技
股票99.81%
電子科技27.37%
科技服務25.48%
生產製造15.41%
健康科技11.68%
金融6.66%
非耐用消費品3.81%
商業服務2.67%
配送服務1.82%
零售業1.36%
工業服務1.31%
消費者服務0.85%
運輸0.55%
耐用消費品0.48%
加工業0.34%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
Temporary0.00%
股票區域細分
北美95.38%
歐洲4.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UBUT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.37%,以及Technology Services,佔股票總數的25.48%。 資產主要位於North America區域。
UBUT主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.41%和8.62%。
UBUT上次的股息為0.10 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示下跌37.30%。
UBUT所管理的資產為752.76 M EUR。 過去一個月下跌了4.60%。
UBUT資金流達到−484.68 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UBUT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.46%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.10 EUR。 股息為每半年支付。
UBUT的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月26日上市,其管理風格為被動型。
UBUT費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UBUT跟著MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBUT投資於股票。
UBUT在過去一個月價格已經下跌了−3.62%, 其年度績效上漲了0.46%。 查看更多動態,請參閱UBUT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.01%, 過去一個月下跌了−5.01%, 三個月績效下跌了−1.63% 並且在一年內已經下跌了−0.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.01%, 過去一個月下跌了−5.01%, 三個月績效下跌了−1.63% 並且在一年內已經下跌了−0.27%。
UBUT以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。