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iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF Accum Hedged EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪147.40 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−110.75 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪32.69 M‬
費用率
0.18%

關於iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF Accum Hedged EUR


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2020年8月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BMCZLH06

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.45%
共同基金0.66%
現金−0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向