關於UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
首頁
成立日期
2014年9月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.74%
金融29.85%
電子科技20.03%
科技服務12.84%
通訊6.21%
運輸6.10%
耐用消費品5.16%
健康科技3.29%
零售業2.67%
非耐用消費品2.63%
消費者服務2.43%
生產製造2.01%
加工業1.80%
非能源礦產1.27%
配送服務0.87%
健康服務0.82%
工業服務0.41%
公用事業0.26%
其他類0.11%
債券、現金及其他1.26%
UNIT1.16%
現金0.10%
股票區域細分
亞洲79.45%
非洲9.54%
拉丁美洲4.24%
中東2.63%
北美2.51%
歐洲1.61%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UEF5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.85%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.03%。 資產主要位於Asia區域。
UEF5主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的5.13%和4.53%。
UEF5上次的股息為0.18 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.13 EUR的股息, 顯示上漲26.92%。
UEF5所管理的資產為1.27 B EUR。 過去一個月上漲了4.02%。
UEF5資金流達到−33.02 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UEF5會支付股息給持有者,股息收益率為1.62%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.18 EUR。 股息為每半年支付。
UEF5的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年9月4日上市,其管理風格為被動型。
UEF5費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
UEF5跟著MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UEF5投資於股票。
UEF5在過去一個月價格已經上漲了1.57%, 其年度績效上漲了8.99%。 查看更多動態,請參閱UEF5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.06%, 三個月績效上漲了3.94% 並且在一年內上漲了13.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.06%, 三個月績效上漲了3.94% 並且在一年內上漲了13.44%。
UEF5以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。