關鍵統計
關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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成立日期
2014年9月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
LU1048313891
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.91%
金融27.54%
電子科技19.66%
科技服務12.37%
運輸6.61%
通訊6.10%
耐用消費品5.76%
生產製造4.93%
健康科技3.15%
零售業2.80%
非耐用消費品2.59%
消費者服務2.16%
加工業1.95%
配送服務0.99%
非能源礦產0.94%
健康服務0.62%
公用事業0.31%
工業服務0.29%
其他類0.11%
債券、現金及其他1.09%
UNIT1.12%
現金−0.03%
股票區域細分
亞洲80.42%
非洲9.12%
拉丁美洲3.85%
中東2.40%
北美2.32%
歐洲1.89%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
3
Meituan Class B3690
4.87%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
4.73%
0
SK hynix Inc.000660
3.79%
2
MediaTek Inc2454
3.77%
I
Infosys LimitedINFY
3.50%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2.66%
B
Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL
2.52%
1
BYD Company Limited Class H1211
2.47%
N
Naspers Limited Class NNPN
2.26%
9
Netease Inc9999
2.12%
權重前10名32.69%
227總持有量
股息
一月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
二月 '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
0.184
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
0.134
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.092
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
0.162
最終