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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

沒有交易
概要分析持倉社群技術分析季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪364.36 M‬ EUR
資金流(1年)
‪−4.81 M‬ EUR
股息殖利率(指定)
0.96%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪23.91 M‬
費用率
0.20%

關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2013年7月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU0879399441

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場，基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
中級
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業54.78%
政府45.10%
現金0.12%
股票區域細分
5%3%33%54%3%
歐洲54.51%
北美33.45%
大洋洲5.58%
亞洲3.24%
拉丁美洲3.22%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


UEFZ投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的54.78%，以及Government，佔股票總數的45.10%。 資產主要位於Europe區域。
UEFZ主要持股為KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031和Government of Austria 0.6825% 26-FEB-2035，分別佔據了投資組合的2.41%和2.13%。
UEFZ上次的股息為0.06 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.09 EUR的股息， 顯示下跌54.63%。
UEFZ所管理的資產為‪364.36 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.82%。
UEFZ資金流達到‪−4.81 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，UEFZ會支付股息給持有者，股息殖利率為0.96%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.06 EUR。 股息為每半年支付。
UEFZ的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2013年7月30日上市，其管理風格為被動型。
UEFZ費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UEFZ跟著Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UEFZ投資於債券。
UEFZ在過去一個月價格已經上漲了2.74%， 其年度績效上漲了4.59%。 查看更多動態，請參閱UEFZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.68%， 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了5.40%。
UEFZ以溢價(0.29%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。