UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF AccumUSDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF AccumUSDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪199.73 M‬EUR
資金流(1Y)
‪55.75 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.26 M‬
費用率
0.34%

關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF AccumUSD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2020年1月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKFB6L02

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
階梯式
策略
階梯式
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
生產製造
股票97.86%
金融18.81%
科技服務13.76%
電子科技13.04%
生產製造11.76%
健康科技7.56%
公用事業6.88%
能源礦產6.26%
零售業5.81%
通訊5.74%
耐用消費品3.16%
非耐用消費品1.64%
消費者服務1.26%
工業服務1.24%
加工業0.65%
運輸0.12%
配送服務0.09%
商業服務0.06%
健康服務0.01%
其他類0.01%
債券、現金及其他2.14%
其他類2.14%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向