關於UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc- Capitalisation
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成立日期
2020年6月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169822266
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票99.69%
金融18.11%
生產製造12.99%
電子科技12.57%
耐用消費品11.88%
健康科技7.83%
科技服務6.94%
通訊4.48%
加工業4.48%
零售業4.39%
配送服務4.33%
非耐用消費品4.20%
運輸2.40%
公用事業1.07%
消費者服務0.89%
工業服務0.81%
商業服務0.79%
非能源礦產0.79%
能源礦產0.76%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UFMA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.99%。 資產主要位於Asia區域。
UFMA主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.34%和4.03%。
UFMA所管理的資產為108.25 M EUR。 過去一個月上漲了57.95%。
UFMA資金流達到1.49 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UFMA不會支付股息。
UFMA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年6月25日上市,其管理風格為被動型。
UFMA費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
UFMA跟著MSCI Japan 100% Hedged to EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UFMA投資於股票。
UFMA在過去一個月價格已經上漲了1.28%, 其年度績效上漲了6.61%。 查看更多動態,請參閱UFMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了3.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了3.25%。
UFMA以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。